Cursos de Curta Duração

Capacitação nas Operações de Câmbio

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Objetivo

Apresentar e discutir o comércio exterior e as operações de câmbio, como realidade na área bancária, bem como proporcionar uma ampla visão das principais operações realizadas no mercado de câmbio e discutir a gestão, a visão de PLDFT e dos riscos e qual é a visão do cliente e da instituição financeira.

Programa

1

Conceituação do Câmbio

- Objetivo.

- Legislação Vigente.

- Participantes do Mercado Câmbio.

- Responsabilidades e Penalidades.

- Disposições Gerais.

- Documentação.

2

Transações Comerciais

- Modalidades e Fluxo Operacional.

- Pagamento Antecipado.

- Remessa sem Saque.

- Cobrança.

- Cobrança à vista e a prazo.

- Carta de Crédito.

3

Exportação

- Prazos para celebração do câmbio.

- Possibilidades de alteração do contrato de câmbio.

- Prazos para embarque da mercadoria.

- Apresentação / negociação dos documentos.

- Prazos para liquidação do contrato de câmbio.

- Prazos e requisitos para cancelamento do contrato de câmbio.

- Baixa na posição de câmbio.

- Importação:
- Prazos para celebração do câmbio.
- Possibilidades de alteração do contrato de câmbio;
- Prazos para embarque da mercadoria;
- Apresentação / negociação dos documentos;
- Vinculação ao contrato de câmbio;
- Prazos para liquidação do contrato de câmbio;
- Prazos e requisitos para cancelamento do contrato de câmbio;
- Prazos e requisitos para baixa na posição de câmbio;
- Lei 10.755 (multa na importação).

4

Mercado de Câmbio

- Sistema Financeiro Nacional – composição;
- Mercado de Câmbio – definição;
- Estrutura Regulamentar - Resolução, Circular, Carta-Circular, Comunicado e Decisão Conjunta - conceito, finalidade e competência;
- Regime Cambial Brasileiro;
- Mercado de Taxa Livre;
- Dealers;
- Formação da Taxa de Câmbio (Simulação);
- Posição de Câmbio - Comprada; Vendida; Nivelada;
- Limite.

5

Operações de Câmbio

- Conceitos Básicos:
- Câmbio;
- Definição de Operação de Câmbio;
- Taxa;
- Arbitragem;
- Paridade;
- Operação de Câmbio (pronta, futura e termo);
- Câmbio Manual e Câmbio Sacado;
- Mercado Primário e Secundário de Câmbio;
- Banco Correspondente.

- Contrato de Câmbio
- Elementos Essenciais;
- Formação da Natureza da operação;
- Etapas: Celebração; Alteração; Liquidação; Cancelamento; Baixa; Restabelecimento.

6

OPERAÇÕES FINANCEIRAS

- Transportes.

- Seguros.

- Gastos em Viagens Internacionais
- Disponibilidade em ME no Exterior;
- Transferências Correntes e de Capital;
- Serviços Diversos;
- Impostos incidentes nas operações de câmbio (IOF, Imposto de Renda e CIDE).
Contas de Domiciliados no Exterior em Moeda Nacional e Transferência Internacional em Reais (CDE)
- Disposições Gerais
- Movimentações
Conta em Moeda estrangeira no País
- Contas das Agências de Turismo e Prestadores de Serviços Turísticos;
- Contas das Embaixadas, Legações Estrangeiras e Organismos Internacionais;
- Conta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
- Contas das empresas Administradoras de Cartão de Crédito Internacional;
- Contas das empresas Encarregadas da Implementação e Desenvolvimentos de Projetos do Setor Energético;
- Contas dos Estrangeiros Transitoriamente no País e dos Brasileiros Residentes no Exterior;
- Contas das Sociedades Seguradoras, Resseguradoras e Corretoras de Resseguro;
- Contas dos Transportadores Residentes, Domiciliados ou com sede no Exterior;
- Contas dos Agentes Autorizados a operar em Câmbio
- CONTAS DAS SOCIEDADES SEGURADORAS, RESSEGURADORAS

7

OPERAÇÕES FINANCEIRAS RELACIONADAS À EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO

- Transportes;
- Seguros;
- Viagens internacionais;
- Capitais estrangeiros no Brasil;
- Capitais brasileiros no exterior.

8

TRADE FINANCE

- Custo do adiantamento: ACC / ACE x Trava do contrato (Prêmio):
- Financiamentos;
- PROEX;
- BNDES / EXIM;
- Export Notes;
- NCE;
- PPE;
- Financiamento a Importação (Buyer’s / Suplier´s)
- Mercado internacional de divisas;
- LIBOR;
- Prime Rate;
- Spread.
- Garantias x Riscos:
-Refundment Bond;
-Mantenaince Bond;
-Standby Letter of Credit;
-Bid Bond;
-Performance Bond;
-Comfort Letter.

9

ILÍCITOS CAMBIAIS E LAVAGEM DE DINHEIRO

- Lei 4.182 (“jogo sobre o câmbio”).
- Decreto 23.258 (operação de câmbio ilegítima e sonegação de cobertura cambial).
- Decreto-lei 9.025 (compensação privada de créditos ou valores).
- Decreto-lei 857 (curso forçado da moeda nacional).
- Lei 4.131 (falsa identidade, prestação de informação falsa e classificação incorreta).
- Lei 7.492 (falsa identidade em operação de câmbio e evasão de divisas).
- Lei 8.880 (correção cambial nos contratos).
- Lei 9.069 (ingresso / saída de moeda).
- Lei 9.613 (lavagem de dinheiro).
- Lei 10.755 (multa na importação).

10

PONTOS SOBRE O GERENCIAMENTO DE RISCO

Metodologia

- Aula expositiva com a apresentação de exemplos de documentos e discussão sobre o tema.
- Simulação de 30 minutos de como é formada a taxa de câmbio.

Competências Desenvolvidas

Agregar aos participantes conhecimento detalhado dos mecanismos aplicáveis às operações de câmbio e comércio internacional.

Público Alvo

Profissionais dos bancos autorizados a operar em câmbio ou demais interessados no tema e que necessitem de informações e melhor entendimento sobre Câmbio e Comércio Exterior.

Palestrante

Daniel Braga
Profissional com sólida vivência em análise e estruturação de operações de câmbio adquirida no segmento Financeiro, em Bancos e Bolsa de Valores. Já trabalhou em várias instituições, dentre elas: Banco Citibank, Banco Boavista, BM&F e Câmara Interbancária de Pagamentos, sempre em áreas voltadas para câmbio. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdades Reunidas Nuno Lisboa. Atuando na liquidação extrajudicial do Banco BVA, Banco Cruzeiro do Sul S/A, Pioneer Corretora, Moeda Corretora e na TOV CCVM.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 17/08 a 18/08/17

ESPAÇO BE SIDE - Av. Paulista, 807 - 9º andar - Conj 902 - Bela Vista - SÃO PAULO, SP

Carga Horária
16h
Horário
09h às 18h
Em Até 12X R$ 112,50 s/ juros
para associados
Total R$1.350,00
Em Até 12X R$ 132,50 s/ juros
para não associados
Total R$1.590,00

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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