Cursos de Curta Duração

Capacitação nas Operações de Câmbio

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Objetivo

Apresentar e discutir o comércio exterior e as operações de câmbio, como realidade na área bancária, bem como proporcionar uma ampla visão das principais operações realizadas no mercado de câmbio e discutir a gestão, a visão de PLDFT e dos riscos e qual é a visão do cliente e da instituição financeira.

Programa

1

Conceituação do Câmbio

- Objetivo.

- Legislação Vigente.

- Participantes do Mercado Câmbio.

- Responsabilidades e Penalidades.

- Disposições Gerais.

- Documentação.

2

Transações Comerciais

- Modalidades e Fluxo Operacional.

- Pagamento Antecipado.

- Remessa sem Saque.

- Cobrança.

- Carta de Crédito.

3

Exportação

- Prazos para celebração do câmbio.

- Possibilidades de alteração do contrato de câmbio.

- Prazos para embarque da mercadoria.

- Apresentação / negociação dos documentos.

- Prazos para liquidação do contrato de câmbio.

- Prazos e requisitos para cancelamento do contrato de câmbio.

- Baixa na posição de câmbio.

- ACC / ACE x Trava do contrato de câmbio:
- Financiamentos;
- PROEX;
- BNDES / EXIM;
- Export Notes;
- NCE;
- PPE.

- Importação:
- Prazos para celebração do câmbio.
- Possibilidades de alteração do contrato de câmbio;
- Prazos para embarque da mercadoria;
- Apresentação / negociação dos documentos;
- Vinculação ao contrato de câmbio;
- Prazos para liquidação do contrato de câmbio;
- Prazos e requisitos para cancelamento do contrato de câmbio;
- Prazos e requisitos para baixa na posição de câmbio.

4

Mercado de Câmbio

- Mercado de Câmbio e o Banco Central do Brasil.

- Estrutura Regulamentar – Novas Circulares:
- Resolução - conceito, finalidade e competência;
- Circular - conceito, finalidade e competência;
- Carta-Circular - conceito, finalidade e competência;
- Comunicado – conceito, finalidade e competência.

- Regime Cambial Brasileiro.

- Missão Institucional do Banco Central do Brasil:
- Mercado de Taxas Livres;
- Mercado Único.

5

Operações de Câmbio

- Conceitos Básicos:
- Câmbio;
- Taxa;
- Arbitragem;
- Paridade;
- Longo e Curto Prazo;
- Câmbio Manual e Câmbio Sacado;
- Mercado Primário e Secundário de Câmbio;
- Repasse e Cobertura;
- Banco Correspondente.

- Aspectos Fundamentais:
- Elementos Essenciais;
- Natureza jurídica;
- Etapas;
- Celebração;
- Alteração;
- Liquidação (imediata, pronta e futura);
- Cancelamento;
- Baixa;
- Restabelecimento.

- Posição de Câmbio:
- Comprada;
- Vendida;
- Nivelada.

6

Operações Financeiras relacionadas à Exportação / Importação

- Transportes.

- Seguros.

- Viagens internacionais.

- Capitais estrangeiros no Brasil.

- Capitais brasileiros no exterior.

7

Ilícitos Cambiais e Lavagem de Dinheiro

- Lei 4.182 (“jogo sobre o câmbio”).

- Decreto 23.258 (operação de câmbio ilegítima e sonegação de cobertura cambial).

- Decreto-lei 9.025 (compensação privada de créditos ou valores).

- Decreto-lei 857 (curso forçado da moeda nacional).

- Lei 4.131 (falsa identidade, prestação de informação falsa e classificação incorreta).

- Lei 7.492 (falsa identidade em operação de câmbio e evasão de divisas).

- Lei 8.880 (correção cambial nos contratos).

- Lei 9.069 (ingresso / saída de moeda).

- Lei 9.613 (lavagem de dinheiro).

- Lei 10.755 (multa na importação).

8

Trade Finance

- Negociação das Divisas.

- Formação da taxa de câmbio.

- Custo do adiantamento:
- Mercado internacional de divisas;
- LIBOR;
- Prime Rate;
- Spread.

- Pagamento de tributos.

- Custos de intermediação:
- Prêmio no Câmbio Travado;
- Buyer’s / Supplyer’s Credit.

- Garantias x Riscos:
- Refundment Bond;
- Mantenaince Bond;
- Standby Letter of Credit;
- Bid Bond;
- Performance Bond;
- Confort Letter.

9

Pontos sobre o Gerenciamento de Risco

.

Metodologia

- Aula expositiva com a apresentação de exemplos de documentos e discussão sobre o tema.
- Simulação de 30 minutos de como é formada a taxa de câmbio.

Competências Desenvolvidas

Agregar aos participantes conhecimento detalhado dos mecanismos aplicáveis às operações de câmbio e comércio internacional.

Público Alvo

Profissionais dos bancos autorizados a operar em câmbio ou demais interessados no tema e que necessitem de informações e melhor entendimento sobre Câmbio e Comércio Exterior.

Palestrante

Daniel Braga
Profissional com sólida vivência em análise e estruturação de operações de câmbio adquirida no segmento Financeiro, em Bancos e Bolsa de Valores. Já trabalhou em várias instituições, dentre elas: Banco Citibank, Banco Boavista, BM&F e Câmara Interbancária de Pagamentos, sempre em áreas voltadas para câmbio. Graduado em Ciências Contábeis pela Faculdades Reunidas Nuno Lisboa. Atuando na liquidação extrajudicial do Banco BVA, Banco Cruzeiro do Sul S/A, Pioneer Corretora, Moeda Corretora e na TOV CCVM.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 27/04 a 28/04/17

INFI-FEBRABAN - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º Andar - Pinheiros - SÃO PAULO, SP

Carga Horária
16h
Horário
09h às 18h
Em Até 12X R$ 112,50 s/ juros
para associados
Total R$1.350,00
Em Até 12X R$ 132,50 s/ juros
para não associados
Total R$1.590,00

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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