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Objetivo

Capacitar todos os participantes por meio do entendimento conceitual e operacional dos diversos produtos disponíveis, mecanismos para tornar a gestão mais assertiva dos ativos existentes e as principais metodologias utilizadas para gerir as reservas bancárias das instituições financeiras, de acordo com as necessidades de cada organização.
O conteúdo desdobra os conhecimentos específicos necessários às atividades de monitoramento das reservas bancárias e constrói junto dos alunos uma visão geral do Sistema Financeiro Nacional e do Mercado de Capitais Brasileiro.
Apresentar o novo grupo de mensagens LPI (Serviços para Liquidez em Conta Pagamentos Instantâneos), que se destina ao controle das transferências entre as contas Reservas Bancárias (RB), Conta de Liquidação (CL), Conta Correspondente a Moeda Eletrônica (CCME), Conta Única do Tesouro Nacional e a Conta Pagamentos Instantâneos (Conta PI), para aportes e retiradas de recursos financeiros na Conta PI, utilizada na liquidação das ordens de pagamentos no âmbito do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).

Programa

Módulo I – Sistema Financeiro Nacional e Mercado Financeiro

- Sistema Financeiro Nacional
Função e estrutura
Subsistema normativo
Conselho Monetário Nacional
Banco Central
Comissão de Valores Mobiliários.
- Subsistema de Intermediação e Instituições Auxiliares.
SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro
STR - Sistema de transferência de Recursos
Mercado Monetário
Base Monetária, Meios de Pagamento
Instrumentos de Política Monetária
- Compliance - Risco Operacional.
- Reserva Bancária
Fluxos das transferências
Liquidações Financeiras
Controle da Reserva bancária
- Principais Variáveis
Numerário, Compensação, Tesouro Nacional e clientes.
- Clearings, Câmaras e Centrais de Liquidação
- Operações do Mercado Financeiro
Renda Fixa
Renda Variável
Derivativos
Câmbio
- Mercado de Títulos Públicos
- Mercado de Reservas
- Posição de Carteira e Custódia dos Títulos.
- Noções gerais - SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia).
- Noções gerais - CETIP (Central de Custódia e Liquidação de Títulos).
- Operações compromissadas.
- Pix – Pagamentos Instantâneos

Módulo II – Catálogo de Mensagens 5.0

- Tipos de Mensagens (R0, R1, R2).
- Grupos de Mensagens STR, PAG, LDL, LTR, CAM, SEL, SLB, RCO, SML, CIR, RDC.
- Novo grupo de Mensagens LPI.
- Mensagens específicas da operação.
- Simulação de testes de mensageira.
- Orientação de como proceder junto ao BACEN e as Câmaras.

Metodologia

Explanação interativa, com metodologia andragógica, visando atualizar e reciclar os conhecimentos dos participantes, propiciando os conhecimentos das práticas e normas atualmente disponibilizadas pelo mercado financeiro, com suporte de vídeos ilustrativos e dinâmicas de interação com o público; além de recursos audiovisuais e casos práticos.

Competências Desenvolvidas

Aprofundar o conhecimento básico da gestão da Reserva Bancária através do SPB, ampliando e/ou atualizando o conhecimento sobre o tema, propiciando uma visão ampla, crítica e consolidada de todo o ciclo.
Aperfeiçoar o conhecimento sobre o fluxo de recursos entre as diversas entidades componentes do Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista a diversidade de utilização existente.
Construir uma visão ampla, crítica e consolidada de todo o ciclo financeiro do SFN.

Pré-requisitos

Sem pré-requisitos estabelecidos.

Público Alvo

Profissionais que formarão a equipe do Departamento responsável pela gestão da conta Reservas Bancárias e profissionais de suporte de TI.

Docente

Ricardo Escolá

Administrador de Empresas pela EAESP/FGV, com MBA junto à New York University. Larga experiência na área financeira, com mais de 35 anos de atividade teórica e prática no mercado nacional e internacional, junto à diversas Instituições Financeiras. Assessor de Empresas e Conglomerados de médio e grande porte, dos setores financeiro, industrial e comercial, na intermediação de negócios internacionais e aplicações financeiras. Docente especialista em Cursos de Macroeconomia, de Finanças, de Cartões, Câmbio e Comércio Internacional junto a diversas Instituições de Ensino.

Mais Informações

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiencia ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%