Cursos de Curta Duração

Administração Financeira e Controles de Tesouraria

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Objetivo

Propiciar aos participantes conhecimentos sobre os processos de gestão econômica e financeira, para que se possa analisar cenários de médio e longo prazos , onde os Indicadores do cash-flow, bem como os de endividamento, lucratividade e rentabilidade, serão de fundamental importância para o processo de tomada de decisões estratégicas e operacionais.

Programa

1

CENÁRIOS E TENDÊNCIAS ECONÔMICAS

- O Brasil e a nova realidade econômica e financeira
- Antes e depois do real: o que mudou no Brasil e no mundo
- Contribuição de cada área no processo decisório de caixa

2

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


- O Processo de gestão financeira
- Principais conceitos
- O processo de gestão financeira
- Desvios entre o previsto e o realizado
- Prazos médios, ajuste de contas e integração contábil

3

PLANO DE CONTAS


- Controles do contas a pagar e a receber
- Conciliação bancária
- Sistemas de pagamento e recebimento

4

FLUXO DE CAIXA

- Seu papel na tomada da decisão
- A administração do capital de giro

5

CONTROLES DE APOIO


- Controles operacionais
- Controles financeiros

6

ESTRATÉGIAS FINANCEIRAS

- Estouro de caixa: como e onde captar recursos ?
- Sobra de caixa: como e onde aplicar recursos ?

7

Aspectos econômicos da gestão financeira

- Principais diferenças da análise financeira e da econômica
- A questão: lucratividade x rentabilidade

Metodologia

O Treinamento será aplicado de forma prática e dinâmica envolvendo situações do cotidiano empresarial, através de exposições dialogadas, jogos e dinâmicas de grupo vivências.

Público Alvo

Executivos, diretores, sócios, gerentes, supervisores, profissionais liberais, contadores e todos os colaboradores envolvidos na tomada de decisão em finanças na empresa.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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