Cursos de extensão

Banking Avançado

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Objetivo

Desenvolver nos participantes a capacidade de liderar processos de mudanças, na obtenção de melhores resultados financeiros, com base em reflexões éticas e profissionais.
Aprofundar conhecimentos específicos em finanças e contabilidade, dada a sua importância na adoção de técnicas que auxiliem na tomada de decisões.
Capacitar os participantes nas áreas de produtos e serviços bancários, regulamentação bancária, modelos de precificação e avaliação de risco, gestão de tesouraria e derivativos, com visão estratégica para enfrentar os inúmeros desafios do setor financeiro e bancário.

Programa

1

Macroeconomia para Instituições Financeiras – 15 horas-aula

• Sistema financeiro nacional;
• Política fiscal, cambial e monetária;
• Órgãos reguladores: CMN, BACEN e CVM.
• Banco Central (compromissos, mercado aberto e depósitos compulsórios).
• Mercados (consumo, crédito, capitais e câmbio);
• Participantes do mercado financeiro: bancos múltiplos e comerciais e de investimentos; financeiras; bolsa de valores e futuros; corretoras de valores e distribuidora de valores; SELIC, CETIP e CBLC.

2

Introdução ao Mercado de Ações e Derivativos – 15 horas-aula

• Derivativos: conceitos e definições
• Mercados de Derivativos (futuros, opções, termo e swap).
• Os mercados a termo
o Funções dos mercados futuros
o Os “hedgers” e os especuladores
o Contratos futuros (BM & F)
• Comparação entre opções e futuros
• Funcionamento do mercado de opções
• Modelos de apreçamento de opções
• Funcionamento do mercado de swaps
• Características e comparações entre derivativos

3

Gestão Estratégica de Riscos – 15 horas-aula

• Introdução, definição de risco
• Teoria do risco e do retorno
• Tipologia das exposições a risco
• Riscos: mercado, crédito, operacional, legal e liquidez.
• Segregação de funções – Chinese Wall;
• Gestão de risco corporativo.

4

Operações de tesouraria em instituições financeiras – 15 horas-aula

• Operações interbancárias;
• Taxas over de mercado: SELIC, DI.
• Obtenção de recursos da instituição financeira;
• Captação de recursos: títulos públicos, títulos privados e interbancário;
• Câmbio: operações em moedas estrangeiras;
• Recursos de tesouraria: próprios e terceiros.

5

Banking game – workshop interativo - 15 horas-aula

Atividades bancárias simuladas, em grupos de 4 (quatro) participantes cada, envolvendo a administração do fluxo de caixa, negociações de operações de captação e aplicação, otimização de recursos e minimização de riscos:
• Transações dos participantes no mercado financeiros;
• Envolvimento da instituição financeira no mercado;
• Formação da taxa de juros;
• Administração do fluxo de caixa;
• Relacionamento de risco-retorno;
• Empréstimos: principais operações, precificação, negociação e controle.
• Tramitação de recursos na instituição financeira;
• Simulações - áreas da instituição – segmentação estrutural:
• Comercial: manager e agências; crédito; tesouraria: manager e mesas; risco de mercado; administração.
• Instituição externa- interbancário.

Metodologia

Explanação interativa, com metodologia andragógica, visando atualizar e reciclar os conhecimentos dos participantes, propiciando os conhecimentos das práticas e normas atualmente disponibilizadas pelo mercado financeiro, com suporte de vídeos ilustrativos e dinâmicas de interação com o público; além de recursos audiovisuais e casos práticos.

Pré-requisitos

Ter conhecimento básico em banco.

Público Alvo

Profissionais de todas as áreas bancárias e financeiras, estudantes de economia, administração e comércio exterior, consultores, consultorias, advogados, instituições financeiras e profissionais independentes que necessitam noções aprofundadas sobre o assunto.

Docentes

José Ricardo Escolá de Araújo
Administrador de Empresas pela EAESP/FGV, com MBA junto à New York University.
Larga experiência na área financeira, com mais de 25 anos de experiência teórica e prática no mercado nacional e internacional. Na área bancária atuou como Analista de Sistemas, Gerente de Planejamento, Chefe de Departamento, Auditor Líder de Sistemas, Operador de Câmbio e Diretor Adjunto de Marketing.
É Assessor de várias Empresas e Conglomerados de médio e grande porte, dos setores financeiro, industrial e comercial, na intermediação de negócios internacionais e aplicações financeiras. Especialista em Sistemas Aplicativos de Mesa de Negócios para Empresas Industriais, Comerciais e de Prestação de Serviços; bem como, integração e suporte SAP.
Docente especialista em Cursos de Macroeconomia junto à EAESP/FGV e de Operações de Câmbio e Comércio Internacional junto a Febraban.
CSO - Chief Sales Officer e Sócio da Linkware Solutions.

Roberto Luiz Faria
Administrador de Empresas pelo UNICID
Pós-Graduado em Sist. Admin. – UNICID
Gerente Risco de Mercado – BRAM, Bradesco e Banco Cidade
Gerente de Mesa de Ativos – Banco Safra
Diretor de Empresa de Assessoria de Riscos

Mais Informações

Todas as Terças-feiras e Quintas-feiras das 19h às 22h.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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